7月12日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0596，涨0.04%

本站消息，7月12日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单位净值为1.0596元，累计净值为1.2889元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨1.19%，近6个月上涨2.79%，近1年上涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.85%，现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为黄力、卢珊，基金经理黄力于2017年12月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报31.6%。基金经理卢珊于2021年6月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.2%。

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