7月12日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0529，涨0.05%

本站消息，7月12日，万家鼎鑫一年定开债发起式最新单位净值为1.0529元，累计净值为1.1007元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨1.1%，近6个月上涨3.21%，近1年上涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比141.84%，现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为徐青，徐青于2024年1月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.16%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。